二季报点评：华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金季度涨幅13.97%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金公布二季报，2025年二季度最新规模5.62亿元，季度净值涨幅为13.97%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为20.25%，在同类基金中排名153/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.07%。而基金过去一年的最大回撤为-20.86%，成立以来的最大回撤为-22.72%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金2025年二季度公布的基金规模为5.62亿元，较上一期规模5.32亿元变化了3066.85万元，环比变化了5.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.24%，无债券类资产，现金占净值比4.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.02%，第一大重仓股为SK hynix（000660），持仓占比为14.19%。

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又52天，2022年11月2日正式接手管理华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)，任职期间累计回报为65.37%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)（513110），季度净值涨幅为17.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.6761元,本报告期内基金份额净值增长率为13.97%,本基金的业绩比较基准收益率为14.50%。回顾二季度,中韩半导体指数大幅上涨,并于报告期内创出新高。其中,韩国半导体权重KRX15指数领涨,中国半导体权重半导体15指数同样小幅收阳。二季度关税的超预期冲击对市场造成了一定扰动,随着不确定性充分计价,市场展现韧性,当前对关税的敏感度边际减弱,外部地缘风险同样一定程度已有兑现。展望后市,半导体景气周期有望继续向上,根据WSTS,全球半导体4月销售额同比增长22.68%。报告期内,WSTS上调2025全年全球半导体销售额预测值至7009亿美元,同比增长11.2%,并预计2026年将持续强劲增长8.5%,细分北美及亚太市场或是主要增长点。韩国权重方面,韩国股市受资金高度关注,自关税冲击以来持续上涨,存储芯片价格短期加速回升,韩国6月半导体出口额创当月历史新高。中国权重方面,内部产业相关上市公司并购或推动行业加速发展,外部即使关税政策边际影响降低,对半导体产业的压制或持续,中长期半导体国产替代逻辑仍较为清晰。随着下游端侧AI应用加速渗透,消费电子需求向好,未来指数表现或值得保持关注。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.03%,期间日跟踪误差为0.04%,较好地实现了本基金的投资目标。

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