三季报点评：建信中证全指证券公司ETF基金季度涨幅11.43%

证券之星消息，日前建信中证全指证券公司ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.04亿元，季度净值涨幅为11.43%。

从业绩表现来看，建信中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为10.58%，在同类基金中排名2024/2525，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.73%。而基金过去一年的最大回撤为-27.2%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，建信中证全指证券公司ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.04亿元，较上一期规模2.2亿元变化了-1533.28万元，环比变化了-6.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.44%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.79%。

建信中证全指证券公司ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又248天，2020年6月29日正式接手管理建信中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为14.95%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为57.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975.SZ)。证券公司指数由中证指数公司编制和维护,以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。 u3000u3000随着半年报的披露,多家上市券商的上半年净利润出现了较大的增长,表明行业整体的盈利能力出现了显著增强。另一方面,随着二级市场成交活跃度的上升,市场的风险偏好出现了明显回暖,对券商的经纪业务、自营业务等构成了较大的利好,进一步提升了市场对券商盈利增长的预期。在此背景下,证券公司板块获得了资金的净流入,标的指数在报告期内取得了一定的涨幅。 u3000u3000本基金在构建组合时采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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