三季报点评：鹏华中证500ETF基金季度涨幅26.16%

证券之星消息，日前鹏华中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.93亿元，季度净值涨幅为26.16%。

从业绩表现来看，鹏华中证500ETF基金过去一年净值涨幅为29.31%，在同类基金中排名1113/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-15.26%，成立以来的最大回撤为-36.82%。

从基金规模来看，鹏华中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.93亿元，较上一期规模2.97亿元变化了-333.04万元，环比变化了-1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比4.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.39%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.77%。

鹏华中证500ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又133天，2019年11月21日正式接手管理鹏华中证500ETF，任职期间累计回报为92.14%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证环保产业指数(LOF)A（160634），季度净值涨幅为35.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数是在中证全指样本空间内,剔除沪深300指数成分股及最近一年日均总市值排名在前300名的股票之后,并剔除样本空间剩余股票最近一年日均成交金额后20%的股票,选取最近一年日均总市值排名前500名的股票,以综合反映A股市场中小市值公司的整体情况。 ？？三季度,中证500指数上涨25.31%,同期上证指数上涨12.73%,沪深300指数上涨17.90%。节奏上,三季度市场整体呈现趋势性上行的行情,除9月初因特殊事件落地带来的情绪阶段性扰动之外,期间并没有出现特别明显的回撤,从大盘的视角看,属于典型的慢牛行情。结构方面,科创、创业板表现强势,而传统的金融、消费等表现较弱,这也符合结构性牛市的特征。 ？？本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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