三季报点评：鹏华国证ESG300ETF基金季度涨幅20.23%

证券之星消息，日前鹏华国证ESG300ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为20.23%。

从业绩表现来看，鹏华国证ESG300ETF基金过去一年净值涨幅为18.72%，在同类基金中排名1539/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-13.83%，成立以来的最大回撤为-32.61%。

从基金规模来看，鹏华国证ESG300ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模4443.69万元变化了-1487.18万元，环比变化了-33.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.39%，无债券类资产，现金占净值比3.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.66%。

鹏华国证ESG300ETF现任基金经理为钟成亮。其中在任基金经理钟成亮已从业0年又12天，2025年10月16日正式接手管理鹏华国证ESG300ETF，任职期间累计回报为2.17%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为30.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,国内宏观经济展现出较强的韧性。工业生产和出口表现稳健,尽管制造业PMI已连续六个月处于收缩区间,但受益于季节性回升、前期检修企业复产以及出口等因素的强劲支撑,其边际改善趋势明显。服务业PMI虽略有逆季节性回落,但仍保持扩张态势。内需方面则面临一定压力,"两新"需求放缓拖累社零消费,同时"反内卷"等因素影响下投资降幅有所扩大。物价方面仍存在压力,CPI同比持续回落,而PPI降幅有所收窄。在中观产业维度上,结构性分化加剧,移动通信基站设备、新能源汽车、风电等高新技术产品产量同比增速领先,而粗钢、水泥等传统产品领域表现偏弱。政策层面,三季度利好产业发展的政策密集出台,如中央财经委会议释放"反内卷"信号、发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》、以及工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》等,这些政策有效提振了市场风险偏好,推动上证指数连续突破整数关口。 ？？展望四季度,我们预计宏观政策将持续加力,在延续对高端制造业扶持的基础上,将进一步着力激发内需潜力。政策预期有望持续成为市场的重要支撑,尤其是十月召开的二十届四中全会将审议"十五五"规划建议,以及年末中央经济工作会议对新一年经济蓝图的擘画,均有望进一步提升市场情绪。综合判断,我们对四季度A股市场表现保持乐观。 ？？今年以来,ESG投资政策和实践不断发展,尤其是在信息披露和监管框架方面。根据最新的政策动态,财政部正在建立可持续信息鉴证业务的准则体系,预计到2027年将出台一系列新的披露标准。这些政策的实施旨在推动企业在ESG实践的透明度和责任感,促进可持续发展。 ？？展望未来,随着政策的不断完善和市场对可持续投资的需求增加,ESG投资在中国将继续快速发展。企业在践行ESG战略的过程中,不仅能够提升自身的市场竞争力,还能促进长期价值投资,推动资本市场的高质量发展。 ？？报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪国证ESG300指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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