三季报点评：国投瑞银金融地产ETF基金季度涨幅-1.84%

证券之星消息，日前国投瑞银金融地产ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为-1.84%。

从业绩表现来看，国投瑞银金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为12.38%，在同类基金中排名2350/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-12.26%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，国投瑞银金融地产ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.49亿元变化了-2046.05万元，环比变化了-13.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.17%，无债券类资产，现金占净值比3.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.02%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为10.36%。

国投瑞银金融地产ETF现任基金经理为赵建 钱瀚。其中在任基金经理赵建已从业12年又35天，2019年10月29日正式接手管理国投瑞银金融地产ETF，任职期间累计回报为43.69%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银上证科创板200指数发起式A（023518），季度净值涨幅为31.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,市场整体表现活跃,以科技成长为首,大盘整体呈上涨趋势,上证综指逼近3900,创近年来新高,交易量较上半年也更加活跃,呈健康发展趋势。宏观方面,当前我国的货币政策和财政政策整体上保持适度宽松和积极有力,有助于经济的稳健发展,我们预计该宏观环境有望保持,未来企业发展环境将继续保持良好。当下,在政策鼓励支持和行业技术快速突破的大环境下,科技领域捷报频出,AI算力与芯片、人形机器人、新能源材料等领域都取得了显著的技术突破和进步,为中国经济带来了新的活力和动力,科技的进步有望提升社会整体的生产效率、助推社会经济的发展。 本基金跟踪沪深300金融地产指数,沪深300金融地产指数选取沪深300指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深300指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。三季度300金融基准指数下跌3.42%,沪深300指数上涨17.9%,其中银行板块下跌明显,为拖累收益的主要原因。从风格角度来看,三季度300成长指数上涨30.96%,300价值指数下跌2.2%,成长风格较价值风格呈明显强势。金融板块作为重要红利资产仍具备其配置价值,对未来的走势,我们持积极乐观的态度。 本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

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