三季报点评：鹏华国证有色金属行业ETF基金季度涨幅46.50%

证券之星消息，日前鹏华国证有色金属行业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模3.65亿元，季度净值涨幅为46.5%。

从业绩表现来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金过去一年净值涨幅为57.76%，在同类基金中排名208/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-14.34%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.65亿元，较上一期规模9522.58万元变化了2.7亿元，环比变化了283.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比2.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.81%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为15.94%。

鹏华国证有色金属行业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又225天，2021年3月8日正式接手管理鹏华国证有色金属行业ETF，任职期间累计回报为77.41%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华创业板新能源ETF（159261），季度净值涨幅为62.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证有色指数,主要参照国证行业分类标准,选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅12.73%,沪深300指数涨幅17.90%,深证成指涨幅29.25%,业绩比较基准增长率46.49%,跑赢主要宽基指数。报告期内,内外部宏观环境利好有色板块走强。随着全球范围内贸易摩擦与关税战的持续,叠加全球主要经济体的债务不断提升,以及弱美元,利好黄金、铜以及小金属的价格以及板块估值。当全球债券问题无法得到妥善解决,以及贸易争端、摩擦不断加剧,预计避险及对冲的需求将维持贵金属价格于高位。 ？？跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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