三季报点评：华泰柏瑞上证红利ETF基金季度涨幅-2.15%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证红利ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模196.76亿元，季度净值涨幅为-2.15%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证红利ETF基金过去一年净值涨幅为5.33%，在同类基金中排名2772/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-8.96%，成立以来的最大回撤为-74.02%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证红利ETF基金2025年三季度公布的基金规模为196.76亿元，较上一期规模190.87亿元变化了5.89亿元，环比变化了3.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.15%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为4.45%。

华泰柏瑞上证红利ETF现任基金经理为柳军 李茜。其中在任基金经理柳军已从业16年又150天，2009年6月4日正式接手管理华泰柏瑞上证红利ETF，任职期间累计回报为147.01%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF（588090），季度净值涨幅为48.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2025年三季度,随着市场交易热度始终维持在较高水平,风险偏好显著抬升,板块轮动节奏加快且特征显著。红利类策略整体跑输市场。总体上,上证红利全收益指数微跌2%。展望四季度,权益类资产走势的核心变量或聚焦于市场风险偏好的变化趋势,当前处于三季报披露期,外部关税扰动、国内经济基本面修复政策可能仍是影响市场的关键因素,风险偏好或有所回落,红利策略或将具备一定的防御性。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,有望再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%,期间日跟踪误差为0.046%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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