三季报点评：华宝中证金融科技主题ETF基金季度涨幅10.71%

证券之星消息，日前华宝中证金融科技主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模123.19亿元，季度净值涨幅为10.71%。

从业绩表现来看，华宝中证金融科技主题ETF基金过去一年净值涨幅为30.04%，在同类基金中排名828/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-24.84%，成立以来的最大回撤为-47.75%。

从基金规模来看，华宝中证金融科技主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为123.19亿元，较上一期规模57.31亿元变化了65.88亿元，环比变化了114.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.64%，第一大重仓股为同花顺（300033），持仓占比为10.78%。

华宝中证金融科技主题ETF现任基金经理为陈建华 曹旭辰，本季度增聘基金经理曹旭辰。其中在任基金经理陈建华已从业12年又313天，2021年3月4日正式接手管理华宝中证金融科技主题ETF，任职期间累计回报为78.88%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝创业板人工智能ETF（159363），季度净值涨幅为63.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：互联网金融板块是大盘指数强势表现的主要体现方向,数字货币产业是金融科技创新的重要方向。中证金融科技主题指数在权重方面以互联网金融公司为基石,在主题方面配置数字货币相关概念股。2025年三季度,大盘指数整体相对强势,带动了互联网金融板块的情绪,但由于数字货币相关政策仍需要较长期讨论,这使得金融科技主题指数在权重方面表现较强、而在题材弹性方面相对弱势。本报告期中,以中证A500指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了21.34%和17.90%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了50.40%。在本报告期中,中证金融科技主题指数累计上涨了10.75%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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