三季报点评：华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金季度涨幅42.59%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为42.59%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金过去一年净值涨幅为45.41%，在同类基金中排名525/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-21.76%，成立以来的最大回撤为-45.05%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1331.74万元变化了395.49万元，环比变化了29.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.38%，无债券类资产，现金占净值比2.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.2%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为12.62%。

华泰柏瑞中证物联网主题ETF现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业5年又359天，2021年3月31日正式接手管理华泰柏瑞中证物联网主题ETF，任职期间累计回报为46.0%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF（159738），季度净值涨幅为52.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,中证物联网主题指数累计上涨43.65%,显著优于大盘。核心动能主要源于三方面:其一,场景化应用爆发推动核心赛道高增长,物联网终端需求从“连接数量”向“场景价值”深化,车载模组、智能表计、工业物联网成为增长主力,其中车载模组受益于L3级自动驾驶渗透率提升。其二,AI与5G-A技术融合深化,5G-A模组商用落地解决车路协同等低时延需求,AI边缘计算芯片渗透率提升进一步推动工业质检等场景推理时延降低,物联网从“连接”向“智能”跃迁。其三,政策端持续加码,国家“新基建”战略深化,5G基站建设加速为物联网设备连接提供底层支撑;工信部“卫星通信十九条”落地,低轨卫星物联网星座建设提速,带动卫星通信模组需求预期升温。展望四季度,“AI+物联网”融合深化与全球化布局将推动板块继续保持高景气度。一方面,AIoT商业化加速,端侧AI芯片成本降低有望推动物联网应用场景不断丰富,AI与物联网的融合将催生“智能设备-数据服务-行业解决方案”的生态闭环,板块盈利空间进一步扩大。另一方面,全球化布局使板块从“国内增长”向“全球扩张”转型,头部厂商全球化布局不断深化,叠加国产替代逻辑强化进一步降低了海外市场的供应链风险,长期增长潜力释放。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.031%,期间日跟踪误差为0.040%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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