三季报点评：国泰中证A500ETF基金季度涨幅22.25%

证券之星消息，日前国泰中证A500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模225.51亿元，季度净值涨幅为22.25%。

从业绩表现来看，国泰中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为25.82%，在同类基金中排名1231/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-14.37%，成立以来的最大回撤为-14.69%。

从基金规模来看，国泰中证A500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为225.51亿元，较上一期规模184.38亿元变化了41.12亿元，环比变化了22.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.91%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.95%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.78%。

国泰中证A500ETF现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业4年又267天，2024年9月26日正式接手管理国泰中证A500ETF，任职期间累计回报为18.88%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证科创创业50ETF（588360），季度净值涨幅为64.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内确定了四中全会的召开时间,十五五规划即将制订。反内卷政策陆续出台,大宗商品价格触底回升,PPI环比逐渐改善,带动工业企业利润回升。海外方面美联储重启降息,全球金融市场流动性充裕。美国陆续与全球各个国家达成经贸协议,贸易摩擦风险降低。三季度上证指数突破3500点后开始加速上涨,科技成长风格占优,不论是业绩预期较强的通信、游戏,还是受益于政策支持的半导体、机器人均表现强势。二季度强势的银行和微盘股方向则表现落后。作为指数基金,本基金旨在为看好A股大盘股投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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