三季报点评：易方达中证装备产业ETF基金季度涨幅35.19%

证券之星消息，日前易方达中证装备产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为35.19%。

从业绩表现来看，易方达中证装备产业ETF基金过去一年净值涨幅为30.32%，在同类基金中排名949/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-22.47%，成立以来的最大回撤为-49.49%。

从基金规模来看，易方达中证装备产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模9731.03万元变化了4368.88万元，环比变化了44.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.77%。

易方达中证装备产业ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业5年又55天，2021年12月29日正式接手管理易方达中证装备产业ETF，任职期间累计回报为-15.58%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证装备产业ETF（562910），季度净值涨幅为35.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,我国加快实施更加积极有为的宏观政策,各项扩内需、优供给、促循环、增动能的政策举措逐步落地,有效地增强了国民经济应对内外部风险挑战的能力,为高质量发展的扎实推进提供坚实支撑。我国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。7、8月份,规模以上工业增加值分别同比增长5.7%、5.2%,延续了今年以来的较快增速。提振消费的相关政策继续发力显效,消费品以旧换新、暑期旅游、文体娱乐等需求增加,拉动商品销售和服务消费持续增长,8月份社会消费品零售总额同比增长3.4%,服务业生产指数同比增长5.6%。外贸方面,在国际贸易不确定性加大、全球经济增速放缓的背景下,我国对外贸易韧性持续彰显,7、8月份,货物出口额同比分别增长8.0%、4.8%,服务贸易总额快速增长,贸易结构优化和贸易多元化持续推进。资本市场方面,我国持续推进资本市场改革,一系列涉及投资端和融资端的改革举措陆续出台,促进上市公司高质量发展以及资本市场高水平开放的制度机制不断完善。多层次资本市场优化资源配置效率、支持科技创新的能力水平不断提升。在各方面积极因素的共同作用下,中国市场优质权益资产的吸引力逐渐显现。报告期内,A股市场整体呈现上行趋势,交易活跃度有所提升,不同行业的收益率表现明显分化。三季度我国装备产业在政策支持、技术突破和市场需求的驱动下,半导体设备等关键高端装备自主可控取得新的进展,工业机器人、新能源设备等新兴领域先进装备渗透率不断提升,装备产品的海外市场拓展持续推进。2025年7、8月份,规模以上装备制造业增加值分别同比增长8.4%、8.1%,显著高于同期全部规模以上工业增加值增速。报告期内,中证装备产业指数上涨34.86%,表现显著强于大盘。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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