三季报点评：国泰中证新材料主题ETF基金季度涨幅38.71%

证券之星消息，日前国泰中证新材料主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.73亿元，季度净值涨幅为38.71%。

从业绩表现来看，国泰中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为34.07%，在同类基金中排名819/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-20.82%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，国泰中证新材料主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.73亿元，较上一期规模1.38亿元变化了3489.01万元，环比变化了25.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.14%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.27%。

国泰中证新材料主题ETF现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业5年又310天，2021年11月24日正式接手管理国泰中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-30.95%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证环保产业50ETF（159861），季度净值涨幅为42.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股市场在多重利好共振下大幅走强,主要指数均实现显著上涨,市场活跃度提升。季末受外部关税扰动出现短期震荡,但市场长期向好趋势不变。在市场强势表现驱动下,中证新材料主题指数表征的中游材料产业表现同样强势,指数最终单季度录得涨幅38.41%。板块内部分化较为明显,锂电材料、半导体材料等高景气赛道表现更强。锂电短期排产延续高景气,反内卷及自律措施持续落地背景下,锂电材料价格有所提升,企业盈利能力有望实现回升。半导体材料国产化加速,在下游需求推动下,产业升级革新,迈入高速发展期。受益于市场人工智能热点,芯片行业上游的投资价值凸显。整体来看,随着下游晶圆产能扩张和国产替代推进,半导体材料全产业链正迎来需求持续释放和结构性发展机遇。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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