三季报点评：易方达中证长江保护主题ETF基金季度涨幅24.55%

证券之星消息，日前易方达中证长江保护主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模17.07亿元，季度净值涨幅为24.55%。

从业绩表现来看，易方达中证长江保护主题ETF基金过去一年净值涨幅为31.06%，在同类基金中排名912/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%，成立以来的最大回撤为-43.76%。

从基金规模来看，易方达中证长江保护主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为17.07亿元，较上一期规模13.72亿元变化了3.36亿元，环比变化了24.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.82%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为4.5%。

易方达中证长江保护主题ETF现任基金经理为张泽峰。其中在任基金经理张泽峰已从业0年又336天，2025年4月3日正式接手管理易方达中证长江保护主题ETF，任职期间累计回报为28.79%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证长江保护主题ETF（517330），季度净值涨幅为24.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证长江保护主题指数,该指数从内地与香港市场中选取100只致力于长江流域生态环境保护的上市公司证券作为样本,反映长江保护主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着海外贸易摩擦的持续降温和国内宏观政策的持续发力,国内经济数据已逐步企稳,例如8月规模以上工业企业利润总额同比增长20.4%,较7月增长21.9个百分点,并带动累计利润同比增速由负转正至0.9%。9月的中国制造业PMI回升至49.8%,亦高于市场的预期值,进一步反映出经济逐步修复的态势。当前在政策层面强调延续稳中求进的经济发展总基调和努力完成全年经济增长目标不动摇的大背景下,宏观政策有望进一步为经济持续向好提供支撑。需求侧在黄金周假期预期和出口稳步提升的牵引下,内部与外部需求均开始恢复,尤其是外需好于过往的季节性表现,凸显出我国外贸在“抢出口”的增长后仍维持一定韧性。未来在实施更加积极的财政政策并提高财政资金使用效率、货币政策延续适度宽松并保持流动性充裕、消费端进一步保障和改善民生并培育服务消费新增长点等多维度发力的举措和部署下,四季度经济稳定持续增长的基础将更加夯实。全球金融条件方面,美联储在9月会议上如期降息25个基点,并开始将政策关注重点从通胀转向就业,反映出对未来劳动力市场需求的担忧,市场预计年底前仍有持续降息的空间。中证长江保护主题指数的成份股选自沪港深三地市场,期间指数跟随A股市场和港股市场呈现震荡上行趋势。本报告期内,中证长江保护主题指数上涨23.58%。中证长江保护主题指数是反映长江经济带生态建设的主题指数,覆盖三类涉及长江保护相关业务的上市公司证券,第一类是长江流域环保设备、环保服务和环保工程相关上市公司;第二类是以长江流域经济可持续发展为目标,提供重要基础设施配套的上市公司;第三类是在长江流域符合产业结构调整方向,因地制宜开展业务的上市公司。中证长江保护主题指数的环保行业权重占比较高,指数走势与环保行业基本面情况的关联性较强。近期我国政府宣布新一轮国家自主贡献目标,提出2035年温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,非化石能源消费占比达到30%以上,绿电装机规模提升至36亿千瓦。上述环境保护政策的推进将长期带动环保行业的技术升级与市场扩张,龙头企业有望受益于政策红利与市场需求的双重驱动,将持续展现出较好投资价值。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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