三季报点评：广发恒生消费(QDII-ETF)基金季度涨幅5.28%

证券之星消息，日前广发恒生消费(QDII-ETF)基金公布三季报，2025年三季度最新规模11.35亿元，季度净值涨幅为5.28%。

从业绩表现来看，广发恒生消费(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为10.92%，在同类基金中排名328/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-16.47%，成立以来的最大回撤为-25.92%。

从基金规模来看，广发恒生消费(QDII-ETF)基金2025年三季度公布的基金规模为11.35亿元，较上一期规模11.53亿元变化了-1822.95万元，环比变化了-1.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.65%，无债券类资产，现金占净值比1.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.21%，第一大重仓股为创科实业（00669），持仓占比为9.26%。

广发恒生消费(QDII-ETF)现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2023年8月10日正式接手管理广发恒生消费(QDII-ETF)，任职期间累计回报为4.64%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,港股市场表现整体稍弱于A股市场,同样3季度美联储降息预期利好了港股尤其是科技板块,整体市场涨幅明显。港股市场受到海内外科技巨头AI基建提速影响,推动科技股表现上扬,但港股平台类公司相继加入“外卖大战”,对港股科技板块信心及上市公司估值水平形成一定压制;消费方面,衣食住行以及新消费为主的恒生消费总体受益于暑假及国庆出行,作为刚需行业,受经济周期影响较小,具有较高的防御性;医药方面,港股创新药延续了前期“四重奏”行情(政策+出海+技术+盈利),更多BD的商业的落地和推进,延续了行业的热度;汽车方面,国内汽车消费刺激政策(如以旧换新、新能源购置税减免)带动了产业链需求回暖。新能源汽车及造车新势力正加速聚集香港上市,在整体市场向新能源与智能化转型的进程中,这些企业凭借技术迭代与产能优化展现出强劲的韧性和竞争优势。恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整和申购赎回等因素。本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本报告期内,本基金的份额净值增长率为5.28%,同期业绩比较基准收益率为4.97%。

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