三季报点评：广发国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅40.87%

证券之星消息，日前广发国证信息技术创新主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为40.87%。

从业绩表现来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为52.68%，在同类基金中排名447/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-20.89%，成立以来的最大回撤为-31.71%。

从基金规模来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.55亿元变化了-5526.74万元，环比变化了-35.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.67%，无债券类资产，现金占净值比1.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.07%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为10.23%。

广发国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又321天，2025年1月7日正式接手管理广发国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为55.31%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为53.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年三季度,全球风险偏好明显改善,一方面美国和各国的关税谈判部分落地或趋于缓和,全球经济衰退的担忧有所降温;另一方面美国经济和通胀温和回落给美联储降息打开空间,两者共同推动了全球风险偏好的改善。国内经济方面,三季度内需相关数据仍有降温迹象,但稳增长预期叠加反内卷的政策导向对经济预期有一定支撑作用。信创领域,半年报显示信创领域基本面出现改善,同时受AI算力需求的爆发和国产替代趋势影响,信创板块整体估值有所扩张,基本面和估值共振推动板块上行。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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