三季报点评：易方达中证信息安全主题ETF基金季度涨幅17.29%

证券之星消息，日前易方达中证信息安全主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为17.29%。

从业绩表现来看，易方达中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为25.52%，在同类基金中排名1253/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，易方达中证信息安全主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模6022.85万元变化了593.68万元，环比变化了9.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.74%，无债券类资产，现金占净值比1.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.73%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为7.84%。

易方达中证信息安全主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又228天，2023年5月31日正式接手管理易方达中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为9.74%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证信息安全主题指数上涨17.66%。信息安全的本质是信息技术领域的国产替代与自主可控。随着国际环境日趋严峻,我国信息技术核心领域受制于人的潜在风险不容忽视,信息安全已上升至国家战略高度,其发展水平直接关系到我国在全球信息安全领域的竞争力。信息技术的自主可控为各垂直领域的安全提供重要支撑,是保障国家安全的关键环节,也是完成数字化转型、建设“数字中国”的必由之路。信息安全产业的长期投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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