三季报点评：易方达中证A50ETF基金季度涨幅17.49%

证券之星消息，日前易方达中证A50ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模21.39亿元，季度净值涨幅为17.49%。

从业绩表现来看，易方达中证A50ETF基金过去一年净值涨幅为18.38%，在同类基金中排名1668/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-12.49%，成立以来的最大回撤为-15.42%。

从基金规模来看，易方达中证A50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为21.39亿元，较上一期规模31.39亿元变化了-10.0亿元，环比变化了-31.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比0.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.85%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.09%。

易方达中证A50ETF现任基金经理为林伟斌 李栩。其中在任基金经理林伟斌已从业11年又182天，2024年3月6日正式接手管理易方达中证A50ETF，任职期间累计回报为34.92%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为49.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A50指数,该指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应持续显现,生产平稳增长,内需继续扩大,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,国务院发布“人工智能+”行动方案,以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点,深入实施“人工智能+”行动,新质生产力持续培育壮大。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,A股市场交易活跃度持续提升,三季度内万得全A指数上涨19.46%。其中,中证A50指数偏向大市值、高质量风格,对A股整体代表性较好,三季度内上涨16.53%,收益率表现弱于A股市场整体。指数基金成份股的长期经营业绩是决定指数长期收益表现的关键因素。中证A50指数成份股是我国高质量龙头企业的代表,在我国经济持续回升向好的过程中,龙头企业的盈利能力率先出现了企稳改善,投资价值向好。此外,指数纳入了ESG筛选规则,也有助于强化高质量风格,降低波动率。在良好投资价值的驱动下,2024年以来中证A50指数在录得一定投资回报率的同时,也吸引到了市场的较多关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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