三季报点评：国泰中证有色金属矿业主题ETF基金季度涨幅50.23%

证券之星消息，日前国泰中证有色金属矿业主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.91亿元，季度净值涨幅为50.23%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金过去一年净值涨幅为72.93%，在同类基金中排名85/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.48%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.91亿元，较上一期规模8147.94万元变化了2.1亿元，环比变化了257.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.0%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.91%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.48%。

国泰中证有色金属矿业主题ETF现任基金经理为麻绎文，近期离任的基金经理为梁杏。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又83天，2023年8月8日正式接手管理国泰中证有色金属矿业主题ETF，任职期间累计回报为61.03%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板芯片ETF（589100），季度净值涨幅为64.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度美联储重启降息,工业金属供给端扰动持续,铜铝价格整体上行;黄金价格也突破震荡区间,持续创下新高。另外锂价受益于供给侧改革预期,供应收紧、出口增加支撑稀土价格。整体来看,中证有色金属矿业主题指数三季度上涨50.20%,同期沪深300上涨17.90%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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