三季报点评：广发纳斯达克100ETF基金季度涨幅7.83%

证券之星消息，日前广发纳斯达克100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模290.2亿元，季度净值涨幅为7.83%。

从业绩表现来看，广发纳斯达克100ETF基金过去一年净值涨幅为25.58%，在同类基金中排名189/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.36%。而基金过去一年的最大回撤为-22.62%，成立以来的最大回撤为-30.43%。

从基金规模来看，广发纳斯达克100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为290.2亿元，较上一期规模266.99亿元变化了23.21亿元，环比变化了8.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.18%，无债券类资产，现金占净值比7.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.37%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为9.02%。

广发纳斯达克100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2018年8月6日正式接手管理广发纳斯达克100ETF，任职期间累计回报为229.53%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,美股整体震荡向上,美股市场在降息预期、科技产业爆发及特朗普政府政策扶持的三重驱动下,呈现出“指数突破、内部分化、强者恒强”的格局。7月经济数据略显疲软强化了美联储降息预期,成为推动市场上行的新动力;8月企业盈利修正,白宫推出“大美丽法案”及对美联储鸽派立场的预期持续支撑乐观情绪,大盘不断挑战新高;9月降息落地,联邦政府、英伟达前后入股英特尔,实现巨头联手,大盘再创历史新高。美股科技板块估值上涨的背后,是宏观经济政策、行业技术进步、企业盈利改善、市场情绪升温等多重因素的共振。AI技术的快速发展和商业化落地,是推动科技股估值持续走高的核心驱动力。本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,同时竞争格局以及领先优势让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现一键配置市场热点主题的细分龙头。美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.83%,同期业绩比较基准收益率为8.20%。

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