四季报点评：广发纳斯达克100ETF基金季度涨幅1.15%

证券之星消息，日前广发纳斯达克100ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模297.75亿元，季度净值涨幅为1.15%。

从业绩表现来看，广发纳斯达克100ETF基金过去一年净值涨幅为13.02%，在同类基金中排名277/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.86%。而基金过去一年的最大回撤为-22.43%，成立以来的最大回撤为-30.43%。

从基金规模来看，广发纳斯达克100ETF基金2025年四季度公布的基金规模为297.75亿元，较上一期规模290.2亿元变化了7.55亿元，环比变化了2.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.6%，无债券类资产，现金占净值比7.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.91%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.19%。

广发纳斯达克100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又300天，2018年8月6日正式接手管理广发纳斯达克100ETF，任职期间累计回报为219.12%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发生物科技指数美元(QDII)A（001093），季度净值涨幅为16.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4季度,美股市场整体呈现“高位震荡、结构分化、波动加剧”的特征,反映出投资者在高估值、政策不确定性与盈利验证压力下的谨慎情绪。2025年4季度,美股AI前景出现争议,虽然“循环投资”占比较低,但美国科技巨头之间“循环投资”的模式提升了投资者对AI产业盈利可持续性的担忧,另外,美联储降息预期反复,伴随偏鹰表态,也在不断扰动市场情绪的变化。本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,竞争格局以及领先优势让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现一键配置市场热点主题的细分龙头。美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。本报告期内,本基金的份额净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为1.37%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。