一季报点评：创金合信数字经济主题股票A基金季度涨幅-7.56%

证券之星消息，日前创金合信数字经济主题股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为-7.56%。

从业绩表现来看，创金合信数字经济主题股票A基金过去一年净值涨幅为43.62%，在同类基金中排名456/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-14.89%，成立以来的最大回撤为-36.12%。

从基金规模来看，创金合信数字经济主题股票A基金2026年一季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模2.49亿元变化了-8873.77万元，环比变化了-35.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.06%，无债券类资产，现金占净值比10.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.9%，第一大重仓股为迈为股份（300751），持仓占比为6.59%。

创金合信数字经济主题股票A现任基金经理为王鑫，近期离任的基金经理为周志敏。其中在任基金经理王鑫已从业5年又112天，2023年7月15日正式接手管理创金合信数字经济主题股票A，任职期间累计回报为23.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信ESG责任投资股票A（011149），季度净值涨幅为1.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度权益市场呈现"先扬后抑"的走势：前期受益于流动性宽松驱动,市场以主题交易为主导,赚钱效应集中于热点赛道;后期受地缘政治冲突冲击,市场整体情绪承压,风险偏好回落。结构上,本季度市场主线始终围绕"资源+科技"展开,行业轮动特征明显——从年初市场对贵金属、AI、商业航天等方向的集中追逐,逐步切换至对通胀相关、能源安全及防御性板块的布局。 对应市场变化,本基金在本季度主动调整持仓结构：减持了部分AI板块的配置比例,同时增加了商业航天及能源安全相关领域的布局。具体来看,3月份GTC与OFC大会召开后,市场对海外AI算力的需求预期再度攀升至高位,但后续供应链环节的扰动,可能会延缓需求落地的节奏,这也是本基金减持AI配置的核心考量。商业航天(太空算力)领域已正式进入产业化元年,远期市场空间广阔;国内光伏设备及材料企业在产业链中占据较高价值环节,有望借助太空算力产业的发展,突破现有成长瓶颈,开启第二成长曲线。此外,美伊冲突引发的能源安全问题短期内难以得到有效缓解,国内能源领域细分上游环节企业,在今年有望释放显著的业绩弹性。 展望下一季度,"资源+科技"的相对优势仍将延续,但板块内部会进一步分化;市场驱动逻辑将从一季度的"流动性主导",逐步向"业绩主导"切换,具备扎实业绩支撑的标的有望获得更多资金青睐。

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