一季报点评：万家平衡养老目标三年(FOF)A基金季度涨幅-0.73%

证券之星消息，日前万家平衡养老目标三年(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-0.73%。

从业绩表现来看，万家平衡养老目标三年(FOF)A基金过去一年净值涨幅为20.88%，在同类基金中排名55/274，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.03%。而基金过去一年的最大回撤为-7.33%，成立以来的最大回撤为-22.12%。

从基金规模来看，万家平衡养老目标三年(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-1.79亿元，环比变化了-84.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.3%，无债券类资产，现金占净值比11.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.57%。

万家平衡养老目标三年(FOF)A现任基金经理为王宝娟。其中在任基金经理王宝娟已从业4年又138天，2021年12月7日正式接手管理万家平衡养老目标三年(FOF)A，任职期间累计回报为6.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在养老目标系列基金中本基金设定为中等风险属性,权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。整体操作思路以平衡收益与风险为主,在承担适度的波动风险下,通过定量及定性相结合的方法,构建可获得持续超越各类型基金指数表现的公募基金组合。再透过战术资产配置的方式,基于市场宏观、中观和微观情况定期和不定期对投资组合进行调整。此外,传统锚定目标中枢的股债二元配置结构,收益和风险来源较为集中,在单一资产大幅波动时暴露出一定局限,与养老目标基金持续稳健运作、长期保值增值的目标并不完全匹配,因此后续我们也将持续拓宽资产覆盖范围、增加研究深度、提升投研转化效率,通过多资产、多策略的配置来实现养老基金投资目标。 u3000u3000一季度的投资运作方面,固收部分减仓了二级债基,增配了纯债基金;权益部分减仓了均衡成长型基金,增配了价值防御性基金;增配了部分能化类基金以对冲中东战争风险。此外,基于对持仓基金业绩及管理人的跟踪,对个别子基金进行了调整。

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