一季报点评：建信创新中国混合基金季度涨幅6.86%

证券之星消息，日前建信创新中国混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.36亿元，季度净值涨幅为6.86%。

从业绩表现来看，建信创新中国混合基金过去一年净值涨幅为74.15%，在同类基金中排名711/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.75%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，建信创新中国混合基金2026年一季度公布的基金规模为3.36亿元，较上一期规模3.95亿元变化了-5937.55万元，环比变化了-15.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.83%，无债券类资产，现金占净值比28.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.16%，第一大重仓股为英科医疗（300677），持仓占比为6.19%。

建信创新中国混合现任基金经理为邵卓。其中在任基金经理邵卓已从业11年又33天，2015年5月22日正式接手管理建信创新中国混合，任职期间累计回报为255.93%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信科技创新混合A（008962），季度净值涨幅为12.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年开始,A股先是延续2025年牛市状态,有色和AI板块涨幅较大。3月中东战争爆发后,石油价格大涨,市场通胀预期提高,高估值、高风险偏好板块回落明显,能源替代板块表现相对较好。从完整的一季度表现看,A股红利指数表现较好,科创板块表现落后。分行业看,煤炭、石油石化、电力和公用事业涨幅领先;非银金融、餐饮旅游、商贸零售、计算机跌幅较大。 u3000u3000中东局势是接下来影响市场走势的关键变量,油价持续高位的假设下,权益市场整体承压的概率较大,但同时中国制造业的全球竞争力可能相对变强。观察事态发展,寻找结构上的受益品种,是二季度的主要任务。 u3000u3000本基金的配置思路,主要是沿产业升级方向,通过自上而下的策略判断和自下而上个股选择相结合,寻找和筛选行业以及个股的基本面变化,来争取实现超额收益。一季度组合仓位在三月中东变局后有一定降低,结构上竞争格局好、且可能在产业链变化中受益的品种为主。

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