一季报点评：建信深证100指数增强基金季度涨幅-0.81%

证券之星消息，日前建信深证100指数增强基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-0.81%。

从业绩表现来看，建信深证100指数增强基金过去一年净值涨幅为47.55%，在同类基金中排名241/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-8.25%，成立以来的最大回撤为-46.0%。

从基金规模来看，建信深证100指数增强基金2026年一季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模9337.58万元变化了480.15万元，环比变化了5.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.52%，无债券类资产，现金占净值比9.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.3%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.67%。

建信深证100指数增强现任基金经理为梁洪昀。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又173天，2012年3月16日正式接手管理建信深证100指数增强，任职期间累计回报为192.93%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金以量化方法作为投资运作的核心基础,通过构建并运用相关量化模型,对投资组合实施指数增强及风险管理,同时辅以其他补充策略手段,力求在有效跟踪业绩比较基准的同时,实现相对稳定的超额收益。从整体来看,量化模型在组合构建和调整过程中发挥了基础性和关键性作用。 u3000u3000在战术层面,管理人结合市场环境变化,对投资组合的整体风格与结构持续进行跟踪与必要调整,以增强组合对不同市场情景的适应能力。同时,管理人将组合的超额收益表现作为重点关注指标,将其作为检验组合调整效果的重要参考。在报告期内,基金维持了适中的换手率水平,在保证策略执行效果的同时,尽量减少不必要的交易成本消耗,从而提升整体运作效率。 u3000u3000报告期内,标的指数整体运行较为平稳,但在临近期末时,波动性明显升高。基金的部分成分股权重持续超过10%,受相关法规限制,基金无法对其进行等比例配置,只能选择低配。这一因素在一定程度上对基金的跟踪误差及超额收益波动产生了影响,同时也对组合管理提出了更高要求。 u3000u3000此外,基金在报告期内适度参与了深圳证券交易所的新股申购。对于中签的新股,管理人根据市场情况在二级市场及时兑现。从整体效果来看,新股投资对基金收益水平起到了一定的正向作用,但由于新股发行和中签数量均低,其对基金整体收益的影响比较有限。

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