证券之星消息，日前农银中证500指数基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.61亿元，季度净值涨幅为1.91%。
从业绩表现来看，农银中证500指数基金过去一年净值涨幅为45.37%，在同类基金中排名996/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.46%，成立以来的最大回撤为-64.74%。
从基金规模来看，农银中证500指数基金2026年一季度公布的基金规模为1.61亿元，较上一期规模7752.31万元变化了8353.37万元，环比变化了107.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，债券占净值比5.14%，现金占净值比2.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.56%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.03%。
农银中证500指数现任基金经理为宋永安。其中在任基金经理宋永安已从业13年又266天，2014年2月10日正式接手管理农银中证500指数，任职期间累计回报为98.46%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银中证500指数（660011），季度净值涨幅为1.91%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0224%,日均偏离度为0.0155% ,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。 u3000u3000本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
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