一季报点评：光大一带一路混合C基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前光大一带一路混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，光大一带一路混合C基金过去一年净值涨幅为27.01%，在同类基金中排名2959/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-9.36%，成立以来的最大回撤为-20.96%。

从基金规模来看，光大一带一路混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模1.11万元变化了3.38万元，环比变化了305.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，无债券类资产，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.68%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.0%。

光大一带一路混合C现任基金经理为姚石，本季度增聘基金经理姚石，近期离任的基金经理为韩羽辰。其中在任基金经理姚石已从业2年又241天，2025年11月15日正式接手管理光大一带一路混合C，任职期间累计回报为2.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金结合机器学习模型,按产品合同与风格库要求,在限定股票池内选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准的风险偏离,从而构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如：估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 一季度股票市场波动较大。1-2月,流动性宽松格局下,题材行情活跃。3月,油价上涨推升全球滞胀担忧。多数风险资产共振调整。结构上看,微盘、红利、现金流等哑铃组合的两端表现占优,而表征核心资产的沪深300指数则跌幅靠前。风格因子方面,小市值、高beta、高盈利收益率、低流动性、低残差波动风格表现较好。本产品在一季度适度调整组合持仓,后续将谨慎控制各个市场风险敞口暴露,力争在多变的市场中获取超额收益。

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