一季报点评：MSCI中国A股ETF摩根基金季度涨幅-3.52%

证券之星消息，日前MSCI中国A股ETF摩根基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-3.52%。

从业绩表现来看，MSCI中国A股ETF摩根基金过去一年净值涨幅为28.26%，在同类基金中排名1630/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.49%，成立以来的最大回撤为-37.82%。

从基金规模来看，MSCI中国A股ETF摩根基金2026年一季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模6816.67万元变化了-1050.29万元，环比变化了-15.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.6%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.86%。

MSCI中国A股ETF摩根现任基金经理为曲蕾蕾。其中在任基金经理曲蕾蕾已从业0年又183天，2025年10月22日正式接手管理MSCI中国A股ETF摩根，任职期间累计回报为4.0%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为300自由现金流ETF摩根（563900），季度净值涨幅为4.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受中东局势升级及全球风险偏好下降影响,MSCI中国 A股指数在2026年一季度呈现冲高回落的格局,一季度收跌-3.52%。A股部分板块前期涨幅较大,存在获利回吐压力。同时,市场受美联储的降息预期调整的影响,3月以来成交量持续低迷。 u3000u3000本基金采用完全复制的方法跟踪标的指数,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,以实现基金的投资目标并争取将跟踪误差保持在合理范围内。 u3000u3000展望未来,短期内地缘政治不确定性仍然存在。中长期来看,A股基础依然稳固,结构性机会丰富。随着政策支持,基本面延续修复和人民币汇率走强,有望吸引外资回流。中国核心资产的估值仍然在全球范围内相对低估,政策预期等催化下配置型外资有望进一步回流中国核心资产。

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