一季报点评：工银智能制造股票A基金季度涨幅5.70%

证券之星消息，日前工银智能制造股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.83亿元，季度净值涨幅为5.7%。

从业绩表现来看，工银智能制造股票A基金过去一年净值涨幅为124.47%，在同类基金中排名51/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-12.98%，成立以来的最大回撤为-56.44%。

从基金规模来看，工银智能制造股票A基金2026年一季度公布的基金规模为5.83亿元，较上一期规模7940.26万元变化了5.03亿元，环比变化了633.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.59%，无债券类资产，现金占净值比6.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.03%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.57%。

工银智能制造股票A现任基金经理为李劭钊。其中在任基金经理李劭钊已从业5年又347天，2022年10月14日正式接手管理工银智能制造股票A，任职期间累计回报为122.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银智能制造股票A（002861），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 本基金致力于通过自上而下与自下而上相结合的成长股投资框架,挖掘受益于科技创新、产业升级趋势、需求空间广阔且竞争格局良好的行业,并在其中精选在治理结构、研发能力、产品布局、客户资源等方面拥有较强核心竞争力的上市公司。本组合目前主要配置了以下符合上述标准的子行业,包括：半导体国产化、高性能计算、AI端侧、智能物联、汽车电动化与智能化、商用发动机、商业航天、可控核聚变、人形机器人等方向。第一季度根据估值与长期投资价值的匹配度,增加了通信和军工等行业的配置,降低了电子等行业的配置。

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