一季报点评：国金自主创新混合C基金季度涨幅2.30%

证券之星消息，日前国金自主创新混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.13亿元，季度净值涨幅为2.3%。

从业绩表现来看，国金自主创新混合C基金过去一年净值涨幅为61.83%，在同类基金中排名1139/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.49%，成立以来的最大回撤为-59.56%。

从基金规模来看，国金自主创新混合C基金2026年一季度公布的基金规模为2.13亿元，较上一期规模2.24亿元变化了-1143.94万元，环比变化了-5.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.01%，债券占净值比3.6%，现金占净值比1.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.03%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为5.22%。

国金自主创新混合C现任基金经理为孙欣炎。其中在任基金经理孙欣炎已从业5年又304天，2024年7月12日正式接手管理国金自主创新混合C，任职期间累计回报为69.95%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金自主创新混合A（010615），季度净值涨幅为2.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,国内权益市场主要指数整体波动较大。尽管前期领涨的科技板块在一季度后期受地缘冲突等因素影响出现一定回调,但国内产业的推进节奏和中美关税政策的变动,仍为左右市场指数的关键变量,市场短期风险偏好的波动,或将进一步提升中国资本市场的吸引力。从板块表现来看,科技创新仍为市场的核心驱动力,以AI产业链为代表的科技企业持续提振市场对算力基础设施和应用场景的预期,机器人、商业航天等板块亦阶段性表现活跃,为创新成长板块注入活力。宏观经济方面,尽管外需与地缘环境仍存在不确定性,但国内经济基本面仍较稳健,最新的CPI、PPI数据均呈现边际改善,且非美地区出口仍较强劲,为市场信心提供支撑。国内投资在经历结构性调整后,预计将从过去的"地产+基建"进一步向高科技、高成长领域倾斜。国内消费市场在疫情后也整体呈现复苏态势。在结构性行情的推动下,股市流动性将进一步增强并维持高位,反映出投资者风险偏好的提升和对未来经济的乐观预期。 u3000u3000报告期内,本基金持续关注在全球产业链中具备崛起潜力、致力于国产替代及出海开拓增量市场的优质企业,同时也关注到电动化、智能化大趋势下电动智能汽车渗透率的提升,以及数字经济、人工智能、自主可控、制造装备等产业的发展,并精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,进行积极主动的资产配置,力争获取超越业绩比较基准的投资回报与长期资本增值。

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