二季报点评：创金合信工业周期股票C基金季度涨幅30.13%

证券之星消息，日前创金合信工业周期股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模6.08亿元，季度净值涨幅为30.13%。

从业绩表现来看，创金合信工业周期股票C基金过去一年净值涨幅为31.47%，在同类基金中排名354/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-22.09%，成立以来的最大回撤为-65.2%。

从基金规模来看，创金合信工业周期股票C基金2026年二季度公布的基金规模为6.08亿元，较上一期规模6.42亿元变化了-3457.44万元，环比变化了-5.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.26%，无债券类资产，现金占净值比6.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.2%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.67%。

创金合信工业周期股票C现任基金经理为李游。其中在任基金经理李游已从业9年又263天，2018年5月17日正式接手管理创金合信工业周期股票C，任职期间累计回报为90.15%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信产业智选混合A（012613），季度净值涨幅为46.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：特斯拉第三代人形机器人临近量产,部分零部件的国内供应链份额开始逐步清晰,对于份额有可能不高而且股价隐含了较高预期的个股,二季度本基金大幅卖出,对于有望获得大份额的公司,本基金维持重点配置。本基金二季度减少了锂电材料的配置,主要因去年底今年初抢补贴对新能源车市场有所透支,二季度国内新能源车销量增速开始放缓。二季度AI产业链多环节供不应求,价格持续上行,本基金重点加仓了供应确定性紧缺的电子布环节。二季度存储价格持续上行,供给紧缺下全球晶圆厂资本开支未来几年有望持续攀升,本基金重点增加了受益于存储扩产的部分半导体设备配置。二季度本基金维持AI相关的电力设备、液冷的重点配置,英伟达RUBIN下半年开始量产,液冷渗透率将大幅提升。

本文数据来源于创金合信工业周期股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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