二季报点评：广发先进制造股票发起式C基金季度涨幅74.94%

证券之星消息，日前广发先进制造股票发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模26.3亿元，季度净值涨幅为74.94%。

从业绩表现来看，广发先进制造股票发起式C基金过去一年净值涨幅为147.84%，在同类基金中排名41/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-34.6%，成立以来的最大回撤为-60.83%。

从基金规模来看，广发先进制造股票发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为26.3亿元，较上一期规模12.94亿元变化了13.36亿元，环比变化了103.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.02%，债券占净值比0.1%，现金占净值比5.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.51%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.1%。

广发先进制造股票发起式C现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业8年又222天，2022年3月1日正式接手管理广发先进制造股票发起式C，任职期间累计回报为109.38%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为75.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内宏观经济维持稳中向好的态势,新出炉的6月制造业PMI进一步从50.0%反弹到50.3%的高位,在AI产业相关需求拉动下,出口订单表现强劲,一线城市二手房价出现企稳迹象,社零增速出现疫情后的首次负增长,显示消费仍存在较大压力。海外美伊冲突基本缓和,油价快速回落,通胀压力有望明显缓解,特朗普访华显示了中美关系稳定发展,市场风险偏好持续修复,美股主要指数均创出历史新高。在这样的宏观环境下,A股市场在二季度整体上涨,上证综指、沪深300和中证800分别上涨5.20%、11.90%和13.71%,科技成长方向表现抢眼,创业板指和科创50分别大涨36.35%和75.74%。行业表现在AI强劲的产业趋势和相对疲弱的内需对比下,出现了历史罕见的极致分化,电子和通信两大科技板块大涨90.92%和63.84%,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、食品饮料等板块下跌超过15%。报告期内,本基金继续坚定看好和重点投资科技成长方向,特别是人工智能带动的新一轮科技浪潮带来的投资机会。本季度我们欣喜地观察到AI产业趋势的进一步强化和股价层面的积极反应,北美云厂商积极上修资本开支,韩国三星和海力士两大巨头发布超过4万亿人民币的大规模投资计划,NV和存储厂商继续保持了业绩超预期高增长,CPU需求提升成为新的关注热点。国内我们也看到很多积极的变化,阿里、腾讯等巨头上修资本开支预期,两存上市节奏加速和华为推出韬定律,带动了半导体设备、材料、先进封装等相关受益方向大幅上涨,在存储芯片、光纤光缆等大幅涨价后,CCL、电子布、MLCC等产品也出现了明显的产能紧张和涨价趋势。我们在保持光模块、光纤光缆等光通信头部公司核心配置的同时,增加了存储、半导体设备材料、CCL等涨价品种、北美缺电受益品种的权重,取得了较为突出的业绩表现和超额收益。尽管短期行业分化表现过于极致,可能会出现一定收敛,我们仍然对本轮科技牛市的中长期表现持续乐观,将根据产业趋势变化和公司中期业绩优化组合,希望能够更好地把握这轮科技成长浪潮的节奏,为持有人创造更好的回报。

本文数据来源于广发先进制造股票发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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