二季报点评：华商电子行业量化股票发起式C基金季度涨幅110.39%

证券之星消息，日前华商电子行业量化股票发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.68亿元，季度净值涨幅为110.39%。

从业绩表现来看，华商电子行业量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为138.57%，在同类基金中排名46/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.87%，成立以来的最大回撤为-23.87%。

从基金规模来看，华商电子行业量化股票发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为1.68亿元，较上一期规模2807.85万元变化了1.4亿元，环比变化了497.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.17%，无债券类资产，现金占净值比9.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.09%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为6.14%。

华商电子行业量化股票发起式C现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业7年又241天，2024年12月13日正式接手管理华商电子行业量化股票发起式C，任职期间累计回报为155.08%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商电子行业量化股票发起式A（007685），季度净值涨幅为110.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段单边上涨行情,上证指数上涨5.2%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%。2026年4月初在美伊冲突暂停的背景下,市场流动性持续充裕和风险偏好提升,从而推升A股市场单边上涨。而后在6月初美伊冲突宣布停止导致市场对通胀预期下降和风险大幅提升。最终市场在6月份经历了单边上涨。整个二季度受益于高流动性和高景气度,AI相关板块方向表现突出。我们组合一直以成长,研发投入和动量做为最重要的因子指标,通过量化模型筛选标的。我们2026年二季度主要配置在半导体设备,存储和AI算力。华商电子行业A第二季度收益为110.59%,华商电子行业C第二季度收益为110.39%。

本文数据来源于华商电子行业量化股票发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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