证券之星消息，日前东海核心价值基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-14.82%。
从业绩表现来看，东海核心价值基金过去一年净值涨幅为-14.63%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-27.99%，成立以来的最大回撤为-58.72%。
从基金规模来看，东海核心价值基金2026年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模271.85万元变化了-45.85万元，环比变化了-16.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.59%，无债券类资产，现金占净值比23.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.14%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为6.92%。
东海核心价值现任基金经理为邵炜。其中在任基金经理邵炜已从业4年又53天，2022年9月8日正式接手管理东海核心价值，任职期间累计回报为-38.33%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,债券与权益资产表现明显分化：债券市场震荡走强,收益率曲线牛平,而权益市场在经历二季度强势后出现较为明显的回撤,市场内部结构剧烈切换。债券端,三季度10年期国债估值收益率自上季度末的1.733%下行5.1BP至1.682%, 1年期国债估值收益率受资金面扰动上行9.8BP至1.22%,10年-1年期限利差相应收窄15BP至0.46%,中高等级信用债在配置需求推动下信用利差总体压缩。权益端,市场并未呈单边走势,前期领涨的科技成长板块显著回撤,多数低位板块则表现出较强韧性,股债性价比随之改善。 具体来看,权益方面,三季度市场风格出现明显再平衡：科技成长板块在估值透支、杠杆资金退潮与海外宏观扰动等因素影响下深度回调,前期被单一赛道虹吸的存量资金开始向低位板块扩散,红利价值风格显著占优,银行、煤炭、公共事业等高股息方向与消费等低位价值板块表现突出,低估值、高分红资产的配置价值重新获得市场认可。 本报告期内,权益部分,本基金延续以成长为主的配置思路,并在三季度科技板块深度调整过程中对持仓结构进行了主动优化：一方面,对前期涨幅较大、估值透支的半导体等方向适时减持、兑现收益;另一方面,沿着产业趋势将仓位向医药、机器人、汽车零部件等具备业绩兑现能力、估值相对合理的高端制造方向集中,同时增配军工板块,在丰富组合成长敞口的同时增强配置的均衡性与防御属性。
本文数据来源于东海核心价值2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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