三季报点评：交银阿尔法核心混合C基金季度涨幅-3.57%

证券之星消息，日前交银阿尔法核心混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-3.57%。

从业绩表现来看，交银阿尔法核心混合C基金过去一年净值涨幅为16.49%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.7%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，交银阿尔法核心混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模3611.22万元变化了1053.98万元，环比变化了29.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比59.76%，债券占净值比5.25%，现金占净值比35.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.59%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.88%。

交银阿尔法核心混合C现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业11年又114天，2021年11月12日正式接手管理交银阿尔法核心混合C，任职期间累计回报为3.9%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银持续成长主题混合A（005001），季度净值涨幅为0.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度通信、电子、半导体等AI相关公司股价波动明显。本基金在6月份开始降低科技方向的配置,7月下旬有所增持,但随后9月份大幅降低了AI方向配置,并增持了红利相关股票。AI的发展方向是确定的,但国外领先模型ARR增速的放缓,使得市场开始担忧其商业化的天花板高度。展望四季度,我们的研究精力仍将聚焦于科技方向,继续紧密跟踪AI产业的实际变化。

本文数据来源于交银阿尔法核心混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。