证券之星消息，日前交银阿尔法核心混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-2.8%。
从业绩表现来看，交银阿尔法核心混合C基金过去一年净值涨幅为45.46%，在同类基金中排名1809/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.24%，成立以来的最大回撤为-45.55%。
从基金规模来看，交银阿尔法核心混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模9642.54万元变化了-4556.45万元，环比变化了-47.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.34%，债券占净值比6.08%，现金占净值比11.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.73%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.99%。
交银阿尔法核心混合C现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业10年又291天，2021年11月12日正式接手管理交银阿尔法核心混合C，任职期间累计回报为-6.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场波动明显,季初贵金属等资源类公司上涨较多,但随着中东局势恶化,季末整个市场开始担忧通胀风险。一季度我们把大部分仓位重新配置至科技板块,主要的原因是看到了AgenticLLM的快速落地。由于模型后训练的技术不断提升,模型能力已经从信息服务的Chatbot扩展为拥有自动化能力的Agent。我们猜测这种Agent能力将大量渗透到日常那些有明确目标和逻辑的工作流中,未来可能拥有巨大的商业空间,并且拉动算力需求更上一个台阶。但短期来看我们去年三季度的担忧并未完全消除,后续我们将紧密跟踪AI为终端客户、模型厂商及云厂商创造现金流的能力,判断硬件厂商中期的估值体系能否稳定。
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