四季报点评：交银阿尔法核心混合C基金季度涨幅0.67%

证券之星消息，日前交银阿尔法核心混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为0.67%。

从业绩表现来看，交银阿尔法核心混合C基金过去一年净值涨幅为5.8%，在同类基金中排名3228/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-12.32%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，交银阿尔法核心混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.23亿元变化了-2674.52万元，环比变化了-21.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.51%，债券占净值比5.22%，现金占净值比20.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.42%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.46%。

交银阿尔法核心混合C现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业9年又200天，2021年11月12日正式接手管理交银阿尔法核心混合C，任职期间累计回报为-33.45%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银持续成长主题混合A（005001），季度净值涨幅为1.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场呈现震荡行情,在三季度末大幅上涨后逐渐趋于平稳。板块上主要以AI端侧应用及银行板块表现较好。我们在市场大幅上涨时基本保持了组合结构,并适当兑现了部分个股。四季度,我们的主要工作是至下而上寻找机会及布局,在整体经济修复并不迅速的环境下,未来几年基本面强劲的标的并不丰裕,同时由于三季度末不少个股的估值水平已明显上升,增加了选股的难度。所以我们四季度只能把"渔网"编织细致,整体新建持仓较为分散,但我们最终更期待捕获"大鱼"的机会。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司,希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

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