三季报点评：信澳量化先锋(LOF)C基金季度涨幅-32.08%

证券之星消息，日前信澳量化先锋(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-32.08%。

从业绩表现来看，信澳量化先锋(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-7.88%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-10.58%，成立以来的最大回撤为-56.65%。

从基金规模来看，信澳量化先锋(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模911.51万元变化了-105.87万元，环比变化了-11.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.71%，债券占净值比7.55%，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.19%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.54%。

信澳量化先锋(LOF)C现任基金经理为王宇豪。其中在任基金经理王宇豪已从业0年又293天，2026年1月15日正式接手管理信澳量化先锋(LOF)C，任职期间累计回报为-8.63%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度对于权益投资来讲是历史上较为艰难的一个季度,主要的原因以下几个：1、二季度A股科技板块集中度处于历史极值区间,筹码过于集中;2、全球宏观环境进一步恶化,美债长端收益率升至数十年新高,原油价格持续在90美金以上波动,美伊中东问题持续无法解决,石化行业在原油运力环节出现瓶颈;3、AI行业逐步进入平稳增长期,各公司ARR增速较年初下降,对相关板块基本面支撑变弱。 整体上看,随着国内外AI巨头的本轮IPO走向尾声,市场对AI行业商业化的要求也越来越高,估值容忍度相应降低,在AI行业商业化进一步明晰、全球宏观环境暂无好转迹象之前,组合将偏向行业更加平衡配置,考虑以股息因子的提升组合回报,同时,对我们长期看好的最有壁垒的AI产业环节进行控制仓位的长期配置。

本文数据来源于信澳量化先锋(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。