三季报点评：华商量化优质精选混合基金季度涨幅-6.64%

证券之星消息，日前华商量化优质精选混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为-6.64%。

从业绩表现来看，华商量化优质精选混合基金过去一年净值涨幅为-13.85%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-26.32%，成立以来的最大回撤为-54.79%。

从基金规模来看，华商量化优质精选混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模9666.81万元变化了-817.27万元，环比变化了-8.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，无债券类资产，现金占净值比8.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.49%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为3.83%。

华商量化优质精选混合现任基金经理为海洋。其中在任基金经理海洋已从业2年又299天，2024年1月3日正式接手管理华商量化优质精选混合，任职期间累计回报为27.71%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年前三季度,A股市场出现明前的行业轮动和结构性机会,行业与个股分化显著。在上半年的行情中人工智能产业趋势持续强化,半导体、通信、电子及高端制造成为市场核心主线,资金向具备订单增长、技术突破和盈利兑现能力的科技企业集中。从整个前三季度来看,传统消费、地产链及部分低景气行业相对承压,市场呈现"少数高景气方向领涨、多数个股调整"的特征,选股难度和组合风险管理要求均有所上升。在2季度之后,科技出现明显的回落,市场走向红利和价值板块的超额收益机会。在前三季度的投资过程中,我们继续坚持"量化为基、主动赋能"的核心投资思路。在多因子量化模型选股方面,重点考察盈利质量、成长确定性、估值合理性和市场交易特征,并结合风格变化动态调整因子权重。组合管理上,我们保持行业适度分散,审慎控制单一赛道集中度,加强对估值、拥挤度、流动性与回撤风险的监测,力争在把握结构性机会的同时维持组合运行的稳健性。

本文数据来源于华商量化优质精选混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。