三季报点评：融通创业板指数C基金季度涨幅-26.46%

证券之星消息，日前融通创业板指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.79亿元，季度净值涨幅为-26.46%。

从业绩表现来看，融通创业板指数C基金过去一年净值涨幅为-19.47%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.29%，成立以来的最大回撤为-56.85%。

从基金规模来看，融通创业板指数C基金2026年三季度公布的基金规模为1.79亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-3121.01万元，环比变化了-14.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.31%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.71%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.99%。

融通创业板指数C现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又263天，2017年7月5日正式接手管理融通创业板指数C，任职期间累计回报为36.59%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF融通（159336），季度净值涨幅为13.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本基金在报告期内主动增加了因子配置敞口,指数增强模型主要在分析师一致预期、成长、动量等因子上进行超额配置,同时基于技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除,在有效控制基金跟踪误差的前提下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u300010月进入三季报密集披露期,基本面验证的重要性显著提升。目前已披露业绩预告的公司中,半导体、硬件设备、有色金属等行业增长明显。不过,市场反转仍需多重催化共振,包括外部约束缓和、国内政策持续落地以及企业盈利预期改善。配置层面,企业盈利将重新成为市场定价的核心锚点,结构上聚焦行业景气度,重点关注三季报盈利韧性强的细分公司。 u3000u3000创业板指作为中国创新成长资产的标杆之一,政策支持与行业景气度提供长期动能,长期看好该指数的配置价值。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.18%,年化跟踪误差为4.04%。

本文数据来源于融通创业板指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。