三季报点评：国投瑞银和兴债券E基金季度涨幅-1.70%

证券之星消息，日前国投瑞银和兴债券E基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-1.7%。

从业绩表现来看，国投瑞银和兴债券E基金过去一年净值涨幅为-2.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.14%。而基金过去一年的最大回撤为-5.35%，成立以来的最大回撤为-5.35%。

从基金规模来看，国投瑞银和兴债券E基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模53.28万元变化了-6.4万元，环比变化了-12.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.89%，债券占净值比82.52%，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.29%。

国投瑞银和兴债券E现任基金经理为杨枫 朴虹睿，本季度增聘基金经理朴虹睿。其中在任基金经理杨枫已从业5年又122天，2025年2月28日正式接手管理国投瑞银和兴债券E，任职期间累计回报为1.49%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银顺恒纯债债券（008612），季度净值涨幅为0.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债券市场波动幅度进一步缩小,曲线呈现平坦化走势,短端利率基本保持稳定而长端利率小幅下行,其中一年期国有大行同业存单利率持平于1.47%,十年期国债利率下行5bp至1.68%,三十年期国债利率下行13bp至2.10%,超长久期利率债成为三季度表现最好的债券品种。宏观经济整体观感是二季度的延续,结构性分化依旧。传统部门缺乏弹性、融资需求不振制约了利率上行空间,而货币政策持续按兵不动也制约了利率下行空间,债券资产窄幅震荡成为这一阶段的主旋律。如果我们从波动率的角度来看债券资产,也会发现今年处于降波的过程：从统计数据看,当前10年期国债收益率的波动率已经来到了过去10年的最低值;从货币政策看,央行公开市场操作的利率走廊逐步收窄,使得短端资金价格波幅得以收窄,而最短端品种的波动率降低又会沿着收益率曲线向上传导,从而实现对整体债券资产的降波效果。操作期内本基金积极配置了中长久期信用债和利率债,在低利率、低波动时期通过利差挖掘等方式争取提高债券部分的预期回报率。

本文数据来源于国投瑞银和兴债券E2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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