三季报点评：创金合信北证50成份指数增强C基金季度涨幅-13.29%

证券之星消息，日前创金合信北证50成份指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.49亿元，季度净值涨幅为-13.29%。

从业绩表现来看，创金合信北证50成份指数增强C基金过去一年净值涨幅为-33.77%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-37.73%，成立以来的最大回撤为-40.93%。

从基金规模来看，创金合信北证50成份指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为3.49亿元，较上一期规模3.37亿元变化了1203.26万元，环比变化了3.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.53%，无债券类资产，现金占净值比3.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.55%，第一大重仓股为蘅东光（920045），持仓占比为8.24%。

创金合信北证50成份指数增强C现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2023年12月29日正式接手管理创金合信北证50成份指数增强C，任职期间累计回报为6.9%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,基金的业绩基准北证50指数表现不佳,累计下跌16.91%。基准指数成份股内,涨幅排名靠前的行业是石油石化、医药和交通运输,涨幅排名靠后的行业是电子、通信和建材。风格方面,现金流和估值风格占优,三季度对组合超额贡献较多的风格因子包括估值因子和交易因子。 三季度A股市场风格发生较大幅度的切换,二季度大涨的电子、通信等科技板块下跌,而非科技板块如红利、小市值风格获得资金流入企稳回升。随着北证50指数的调整,北交所企业估值有一定的吸引力。从中长期角度看,北交所代表的新兴科技发展方向是未来中国经济转型的重要方向,板块企业的盈利增长潜力在可比指数中仍然有一定的竞争力,具有较好的投资价值。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对北交所股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

本文数据来源于创金合信北证50成份指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。