三季报点评：安信一带一路指数A基金季度涨幅-10.75%

证券之星消息，日前安信一带一路指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-10.75%。

从业绩表现来看，安信一带一路指数A基金过去一年净值涨幅为2.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-23.91%，成立以来的最大回撤为-61.8%。

从基金规模来看，安信一带一路指数A基金2026年三季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模9246.09万元变化了-1238.18万元，环比变化了-13.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，债券占净值比4.35%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.89%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为3.04%。

安信一带一路指数A现任基金经理为邱家庆。其中在任基金经理邱家庆已从业3年又48天，2025年3月11日正式接手管理安信一带一路指数A，任职期间累计回报为41.18%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,外部环境复杂多变。中东紧张态势升温,牵动能源与航运价格剧烈起伏,输入性通胀预期随之升温,市场对流动性边际收紧的担忧逐步累积。国内方面,前期领涨的科技成长板块交易日趋拥挤,高估值与集中持仓面临消化,A股就此转入震荡。所幸9月中美元首会晤为两国关系注入阶段性稳定预期,一定程度上缓和了外部压力。在分歧放大的行情中,一带一路指数基金依托跨行业的分散布局,努力在攻守之间寻求平衡。 u3000u3000从板块看,本季度的拖累主要来自光模块及CPO产业链。该方向二季度涨幅可观,但估值高企、筹码集中,又逢海外算力预期摇摆与获利回吐,阶段性回调在所难免——不过其产业景气与中长期需求的底层逻辑依旧稳固。真正的亮点在能源与运输链条：地缘扰动与供应链重构之下,石油石化、油气服务、船舶制造、航运港口等环节量价双升;伴随出口维持高位、海外订单快速放量,沿线基建、国际工程与交通运输的盈利韧性接连兑现。有色金属则呈现分化,铜等工业金属相对抗跌,整个行业格局在此消彼长中完成再平衡。 u3000u3000指数的配置价值,正体现在这种结构应对力上。通过锁定各细分赛道的头部企业,并在行业与地域两个维度充分铺开,组合顺势跟上了市场从成长向红利、防御的风格切换。当行业分化不断加剧,分散布局一方面稀释了押注单一赛道的回撤风险,另一方面也让基金得以同步捕捉能源、出海基建等方向的修复红利,整体表现出不俗的抗震能力。 u3000u3000展望四季度,宏观政策调整、地缘变数与行业轮动提速等因素交织,市场颠簸或将加剧。对此,基金仍将锚定一带一路这条主线,持续打磨跨行业的组合结构,灵活调节行业权重与个股集中度,把波动控制在合理区间的同时,牢牢抓住沿线经贸深化与设施互联互通释放的结构性机遇,为投资者争取风险可控下的长期稳健回报。 u3000u3000本基金跟踪中证一带一路主题指数,该指数从基础建设、交通运输等五大产业选取样本股。基金秉承指数基金投资策略,通过完全复制法构建股票投资组合,依据指数成分股及其权重变动进行调整。同时,在风险可控前提下,谨慎参与股指期货投资,债券投资基于宏观形势及利率分析,权证投资综合多因素合理定价,资产支持证券投资运用多种策略。基金严格遵守风险和合规管理流程,力求控制跟踪误差。

本文数据来源于安信一带一路指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。