三季报点评：大摩基础行业混合基金季度涨幅-21.31%

证券之星消息，日前大摩基础行业混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-21.31%。

从业绩表现来看，大摩基础行业混合基金过去一年净值涨幅为-27.31%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-37.65%，成立以来的最大回撤为-72.27%。

从基金规模来看，大摩基础行业混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模4624.62万元变化了-1029.66万元，环比变化了-22.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.8%，债券占净值比11.17%，现金占净值比17.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.74%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.37%。

大摩基础行业混合现任基金经理为沈菁，本季度增聘基金经理沈菁，近期离任的基金经理为CHEN JUDY(陈修竹)。其中在任基金经理沈菁已从业3年又244天，2026年9月21日正式接手管理大摩基础行业混合，任职期间累计回报为-16.14%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,中东冲突的持续推升油价再次上行,美债收益率攀升,A股权益市场风险偏好明显回落。科技成长方向在三季度出现大幅调整,市场对全球AI资本开支增长持续性的担忧难以消除。三季度主要指数录得下跌为主,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,中证800指数下跌13.97%,创业板指下跌27.80%,国证2000 指数下跌14.88%,红利指数上涨14.58%,市场风格再均衡,防御资产占优。行业方面,中信行业指数表现出结构性分化,在二季度领涨的电子、通信和建材等大幅回撤,银行、煤炭、农林牧渔和石油石化等则显著反弹。 u3000u3000本报告期内,本基金维持相对平稳的仓位配置,主要考量中观产业趋势变化,结合自下而上选股,筛选基础行业中的优质成长龙头。本基金聚焦在电池、储能以及AI基础设施等相关的优质制造业企业,同时增加了部分供需关系良好,具备涨价优势的上游基础材料龙头公司的配置。

本文数据来源于大摩基础行业混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。