三季报点评：国泰估值优势混合(LOF)C基金季度涨幅-22.90%

证券之星消息，日前国泰估值优势混合(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.06亿元，季度净值涨幅为-22.9%。

从业绩表现来看，国泰估值优势混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-13.36%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.52%。而基金过去一年的最大回撤为-39.7%，成立以来的最大回撤为-42.24%。

从基金规模来看，国泰估值优势混合(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为4.06亿元，较上一期规模7.82亿元变化了-3.76亿元，环比变化了-48.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.5%，债券占净值比5.18%，现金占净值比3.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.08%，第一大重仓股为凯迪股份（605288），持仓占比为10.11%。

国泰估值优势混合(LOF)C现任基金经理为王兆祥。其中在任基金经理王兆祥已从业4年又131天，2022年9月9日正式接手管理国泰估值优势混合(LOF)C，任职期间累计回报为-2.26%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度市场整体下跌行情,红利价值板块表现较好,科技成长下跌较为明显。展望四季度,由于外部利率较高,我们认为市场短期会呈现出哑铃型行情。目前国内低通胀、宽松流动性的宏观环境对权益市场相对友好,权益市场在中长期上仍有较好的结构性机会和配置价值。基于四季度和明年的市场,我们看好一些小市值、低估值、确定性成长的个股,集中在AI产业发展的扩散和后周期品质。因此我们一直维持偏高仓位,从中观切入,偏自下而上的价值成长方向,我们也不断的通过深入个股研究回溯投资逻辑。我们坚持价值成长策略去获取认知内的收益,当下我们针对市场风格的变化,把研究重点聚焦到一些优秀的中小型公司身上,长期看我们始终相信未来中国会有更多从优秀到卓越再到伟大的跨国企业,我们的研究框架主要聚焦寻找这类公司,进而获取确定的价值成长收益。风格上,我们更加聚焦小盘成长。 具体组合配置,保持以低估值的价值成长股做底仓,在长期产业趋势的方向上坚定与优秀的公司一起成长,我们保持从中观切入研究,结合自下而上选股,更多的是在有一定估值安全边际的基础上去投资。具体方向选择,受益于AI技术推动受益的科技制造板块。

本文数据来源于国泰估值优势混合(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。