三季报点评：国泰睿毅三年持有期混合A基金季度涨幅-18.31%

证券之星消息，日前国泰睿毅三年持有期混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为-18.31%。

从业绩表现来看，国泰睿毅三年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-17.47%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.52%。而基金过去一年的最大回撤为-32.42%，成立以来的最大回撤为-42.53%。

从基金规模来看，国泰睿毅三年持有期混合A基金2026年三季度公布的基金规模为1.04亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-4422.95万元，环比变化了-29.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.95%，债券占净值比0.12%，现金占净值比15.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.78%，第一大重仓股为英科医疗（300677），持仓占比为7.82%。

国泰睿毅三年持有期混合A现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业18年又213天，2022年3月30日正式接手管理国泰睿毅三年持有期混合A，任职期间累计回报为-11.3%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰大农业股票A（001579），季度净值涨幅为1.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度国内宏观经济有所走弱,结构上仍延续不平衡特征,内需增长乏力,外需则继续成为经济增长中的亮点,相比上半年,三季度政府的融资和投资力度开始加强,对经济起到托底的作用,全年经济增长仍然会实现年初的目标。国内A股市场在经历了6月份极致的K型分化行情后出现了大幅度的调整,上证指数下跌6.2%,创业板指则大幅下跌了27.8%,前期表现靓丽的电子和通信等行业大幅下跌,红利资产逆势小幅上扬。 三季度组合维持了较高的股票仓位,虽然意识到了创业板在7月初就已经进入较高风险区域,并且开始将部分估值较高且涨幅较大的股票换成低位有性价比的成长性公司,但7月份股市下行速度较快,人气低迷,组合实际表现并不抗跌。目前组合行业方面布局较为均衡,医药、机械设备、传媒、电力设备和电子配置较多,个股层面更加注重业绩确定性和估值的安全边际。

本文数据来源于国泰睿毅三年持有期混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。