三季报点评：宏利中证A500指数增强C基金季度涨幅-14.65%

证券之星消息，日前宏利中证A500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-14.65%。

从业绩表现来看，宏利中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-8.47%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-22.75%，成立以来的最大回撤为-22.75%。

从基金规模来看，宏利中证A500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1818.33万元变化了-447.73万元，环比变化了-24.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.51%，债券占净值比5.55%，现金占净值比3.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.66%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.64%。

宏利中证A500指数增强C现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又305天，2025年3月11日正式接手管理宏利中证A500指数增强C，任职期间累计回报为7.89%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为9.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场经历了一轮风格再平衡,行业表现呈现明显的"高低切换"特点。从行业层面看,煤炭、银行、石油石化等高股息行业领涨,与之相对,上半年涨幅居前的科技成长与中游制造板块普遍回调。这一分化的核心是拥挤交易出清,估值与筹码结构影响短期收益表现。组合操作上,本基金严守风控纪律,严控组合风险敞口,以上市公司业绩和估值为核心依据,均衡配置长期有效的基本面因子,同时通过机器学习模型捕捉市场投资机会,力争持续增厚组合超额收益。本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了银行、交通运输、煤炭的配置,减少了电子、电力设备及新能源、基础化工的配置。

本文数据来源于宏利中证A500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。