三季报点评：宏利消费红利指数I基金季度涨幅9.72%

证券之星消息，日前宏利消费红利指数I基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为9.72%。

从业绩表现来看，宏利消费红利指数I基金过去一年净值涨幅为-17.52%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-26.85%，成立以来的最大回撤为-26.85%。

从基金规模来看，宏利消费红利指数I基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模91.42万元变化了22.2万元，环比变化了24.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，债券占净值比5.13%，现金占净值比1.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.93%，第一大重仓股为双汇发展（000895），持仓占比为4.21%。

宏利消费红利指数I现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又305天，2025年6月5日正式接手管理宏利消费红利指数I，任职期间累计回报为-16.09%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为9.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场经历了一轮风格再平衡,行业表现呈现明显的"高低切换"特点。从行业层面看,煤炭、银行、石油石化等高股息行业领涨,与之相对,上半年涨幅居前的科技成长与中游制造板块普遍回调。这一分化的核心是拥挤交易出清,估值与筹码结构影响短期收益表现。组合操作上,本基金严守风控纪律,严控组合风险敞口,以上市公司业绩和估值为核心依据,均衡配置长期有效的基本面因子,同时通过机器学习模型捕捉市场投资机会,力争持续增厚组合超额收益。 u3000u3000作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本基金增加了农林牧渔、轻工制造、纺织服装的配置,减少了基础化工、电子、食品饮料的配置。

本文数据来源于宏利消费红利指数I2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。