三季报点评：招商安阳债券C基金季度涨幅0.44%

证券之星消息，日前招商安阳债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为0.44%。

从业绩表现来看，招商安阳债券C基金过去一年净值涨幅为-3.88%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-5.0%，成立以来的最大回撤为-5.0%。

从基金规模来看，招商安阳债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模7498.4万元变化了-1089.32万元，环比变化了-14.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.97%，债券占净值比99.69%，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.98%，第一大重仓股为卫星化学（002648），持仓占比为0.73%。

招商安阳债券C现任基金经理为尹晓红 蔡振 李毅。其中在任基金经理尹晓红已从业9年又207天，2020年11月4日正式接手管理招商安阳债券C，任职期间累计回报为27.0%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商安宁债券A（022044），季度净值涨幅为2.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内货币政策维持宽松,投资数据较差,消费数据承压,出口数据仍然较好。国内出台了财政贴息的房地产政策,后续需观察政策效果。国外方面油价仍然维持在高位,海外美联储加息落地,同时对未来的加息预期升温,美国长久期国债利率创新高。 回顾三季度的资本市场,万得全A下跌13.33%、恒生指数上涨7.57%。其中板块分化较大,科技板块调整较多,价值板块进行了估值修复。报告期内,市场出现了较大的震荡,科技板块在7月出现了较大的回撤,二季度极致的风格分化有所缓解。产品组合持仓均衡,但仍受到较大的市场下跌压力。债券投资方面,由于报告期内经济基本面有所走弱,加上资金面持续宽松,利率曲线整体下移。组合在报告期内维持组合久期,降低组合杠杆,同时提升组合的流动性。

本文数据来源于招商安阳债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。