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创业富国: 基金产品资料概要更新

证券之星 2021-06-11 00:00:00
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         富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
            整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
          富国创业板两年定期开放混
基金简称                              基金代码         161040
          合
场内简称      创业富国
上市交易所     深圳证券交易所                 上市日期         2021 年 1 月 28 日
基金管理人     富国基金管理有限公司              基金托管人        中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日   2020 年 07 月 14 日        基金类型         混合型
运作方式      定期开放式                   开放频率         每两年开放一次
交易币种      人民币
                                  任职日期         2020-07-14
基金经理      曹晋
                                  证券从业日期       2009-05-04
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比
投资目标
          较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
          本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及
          其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括
          国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持
          债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
          转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回
          购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期
          货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围      金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
          本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
          封闭期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为 60%-100%
          (开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制,在开放期内
          本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%);本基金投资于港
          股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于创业板股票及存托凭证的资产
          不低于非现金基金资产的 80%。
          本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
          政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货
          币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面,本基金主要采取“自下
主要投资策略
          而上”的选股策略,依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,重点 聚
          焦创业板中符合国家战略、商业模式创新、研发能力强、市场认可度高的具有
          高成长性的中小企业和高新技术企业,重筛选顺应创新、创造、创意大趋势的
           企业,包括成长创新创业企业以及与新技术、新产品、新业态、新模式深度融
           合的传统产业中的优秀企业。此外,本基金将积极关注并深入分析和论证创业
           板战略配售股票的投资机会。本基金存托凭证投资策略、债券投资策略、资产
           支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资及转融
           通证券出借业务策略详见法律文件。
           创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全
业绩比较基准
           价指数收益率*40%。
           本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
风险收益特征     场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制
           下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
  注:截止日期 2021 年 03 月 31 日。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2020 年 07 月 14 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
   费用类型        金额(M)/持有期限(N)                费率(普通客户) 费率(特定客户)
                        M<100 万                1.5%              0.15%
    申购费
   (前端)
                        M≥500 万              1000 元/笔           1000 元/笔
                         N<7 天                          1.5%
    赎回费            30 天≤N<365 天                         0.5%
                        N≥730 天                           0
注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关
内容。本基金场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
   费用类别                                年费率/收费方式
    管理费        1.50%
    托管费        0.25%
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资
产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作或技
术风险、合规性风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。
  本基金的特有风险包括:1、作为上市基金存在的风险
  本基金以定期开放方式运作,在基金份额上市交易后,投资者可在二级市场买卖基金份额。投
资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
  此外,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,上市后流动性不足导致基金份额产生流动
性风险。另外也存在暂停上市或终止上市的可能。
  本基金投资创业板股票将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体
包括公司治理风险、更宽涨跌幅限制、退市风险、集中投资风险、境外企业风险等。
  本基金封闭期内可以投资通过战略配售取得的股票,本基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩
余锁定期。本基金存在无法参与战略配售或未获配的风险。
  本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
  本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
  本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。
策等方面都有限制,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生一定的影响。
幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等特殊风险。
股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
  本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新
企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
  本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风
险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外,因融资业务的杠杆效应,投资者有可能获得较
大的收益或蒙受巨大损失。
  本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风
险、市场风险和其他风险等。
  每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,若基金资产净值低于 5000 万元或基
金份额持有人数量不满 200 人,则基金管理人应当终止基金合同。本基金存在着无法存续的风险。
(二) 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲
裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披
露文件。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688
(全国统一,免长途话费)

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