蜂巢添禧87个月定开: 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告内容更正公告_基金频道

关于蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金
蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 30
日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上刊登的《蜂巢添禧
如下：
金额单位：人民币元
本期末 1-5
资产
银行存款 2,366,266.00 - - - 2,366,266.00
存出保证金 34,802.36 - - - 34,802.36
交易性金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 328,616,197.49 328,616,197.49
其他资产 - - 14,239,803,905.70 -64,467,449.53 14,175,336,456.17
资产总计 2,401,068.36 - 14,239,803,905.70 264,148,747.96 14,506,353,722.02
负债
卖出回购金融资产款 6,469,138,405.07 - - - 6,469,138,405.07
应付管理人报酬 - - - 996,004.73 996,004.73
应付托管费 - - - 332,001.57 332,001.57
应付交易费用 - - - 207,555.67 207,555.67
应付利息 - - - 1,939,912.24 1,939,912.24
其他负债 - - - 98,260.15 98,260.15
负债总计 6,469,138,405.07 - - 3,573,734.36 6,472,712,139.43
- - 14,239,803,905.70 260,575,013.60 8,033,641,582.59
利率敏感度缺口
上年度末 1-5
资产
银行存款 4,571,873.76 - - - 4,571,873.76
存出保证金 7,659.38 - - - 7,659.38
交易性金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 20,022,150.03 - - - 20,022,150.03
应收利息 - - - 239,280,057.06 239,280,057.06
其他资产 - - 13,333,201,148.70 - 13,333,201,148.70
资产总计 24,601,683.17 - 13,333,201,148.70 239,280,057.06 13,597,082,888.93
负债
卖出回购金融资产款 5,562,153,385.17 - - - 5,562,153,385.17
应付管理人报酬 - - - 1,023,726.00 1,023,726.00
应付托管费 - - - 341,242.00 341,242.00
应付交易费用 - - - 221,836.83 221,836.83
应付利息 - - - 1,278,853.98 1,278,853.98
其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00
负债总计 5,562,153,385.17 - - 3,084,658.81 5,565,238,043.98
- - 13,333,201,148.70 236,195,398.25 8,031,844,844.95
利率敏感度缺口
除此之外，其他内容无变更。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司

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